關於基金淨值的科普知識

基金T日淨值更新依賴於基金公司晚間對外公佈的時間，一般會在交易日凌晨前更新，具體以基金公司公佈淨值時間爲準。QDII基金的淨值更新時間會比國內基金晚1個交易日，部分香港基金的更新則晚...

：基金淨值就是指基金總淨資產除基金總份額，即每一份基金企業的資產總額價值，其計算公式爲：基金單位淨值=總淨資產/基金份額。因爲基金擁有的股票和債券大部分每一個交易日的價格都是會產生...

基金的淨值具體是指單位淨值，意思是基金的單價，可理解爲購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產並不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在...

銀華中國夢30基金單位淨值（2019-03-20）1.0510，累計淨值1.0510。本基金爲股票型證券投資基金，屬於證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種，其預期風險和預期收益水平高於混合型證券...

博時基金管理有限公司（英文名稱：BoseraAssetManagementCo，Ltd.），成立於1998年7月13日，是中國內地首批成立的五家基金管理公司之一。註冊資本2.5億元人民幣，總部設在深圳，在北京、上海設有分公...

上投摩根亞太優勢基金的代碼是377016，基金管理人員爲張軍。基金類型屬於QDII，風險等級爲高風險。...

嘉實海外中國股票混合(070012）累計淨值0.8600元，單位淨值(2019-03-06)0.8600元，淨值估算0.8530元。嘉實海外中國股票混合型證券投資基金屬於QDII，發行日期是2007年10月09日。分紅政策：1、本...

工銀醫療000831基金，全稱爲工銀瑞信醫療保健行業股票型證券投資基金，截止至2019年3月4日，工銀醫療000831基金淨值爲1.4200，當日漲幅爲1.72%。該基金的資產配置策略主要是透過對宏觀經濟周...

基金的淨值具體是指單位淨值，意思是基金的單價，可理解爲購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產並不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在...

博時行業輪動混合(050018)累計淨值1.2730，單位淨值(2019-03-12)1.2730，淨值估算1.2560，博時行業輪動混合型證券投資基金屬於混合型基金，發行日期是2010年11月15日。分紅政策1、本基金的每...

分紅政策：1、本基金的每份基金份額享有同等分配權。2、在符合有關基金分配收益條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,至多分配四次；3、投資者可以選擇現金分紅方式或分紅再投資的分...

關於基金估值，比較官方的定義是：基金估值是指按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估，以確定基金資產淨值和基金份額淨值的過程。我們基本每天在各類第三方平臺網站檢視一隻基...

截止2019年3月7日，嘉實海外中國股票混合(070012)單位淨值是0.8450，累計淨值是0.8450。基金經理：蔣一茜，成立日：2007-10-12。...

1、基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。2、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價...

...

其實單位淨值的高低對於普通的基金是沒有特別意義的，而我們的投資者目前能透過一般平臺買到的基金都是普通基金。因爲單位淨值只是代表這個基金目前是這個淨值單位而已，不像累計淨值，可以...

每個交易日，根據基金所投資證券市場(股市、債市等)收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用(包括管理費、託管費、交易費等)後，得出該基金當日的資產淨值，然後再除以基金...

支付寶基金淨值估算即基金淨值預測，根據基金公佈的持倉的股票走勢來估算基金的淨值波動，基金估值並不是真正的基金淨值。基金估值只是一個在基金公司正式公佈基金淨值之前，作爲參考的數據...

大摩領先優勢，屬於混合型基金，2019年3月7日，累計淨值2.0325元，單位淨值2.0325元，淨值估算2.0383元。分紅政策：1.本基金的每份基金份額享有同等分配權；2.本基金收益分配方式分爲兩種：現金分紅與...

由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司彙集當日股票和債券收市價格和基金...

基金單位淨值，單位淨值即每一基金份額的資產淨值，是反映基金業績的指標，也是開放式基金的交易價格。單位淨值計算公式爲：單位淨值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票...

銀華基金管理有限公司成立於2001年5月，是經中國證監會證監基金字20017號文批准成立的基金管理公司，是由西南證券有限責任公司、北京首都創業集團、南方證券有限公司、東北證券有限責任公...

2019-03-04單位淨值：1.8700；2019-03-01單位淨值：1.851。本基金是主動股票型基金，精選成長性較高，且估值有吸引力的股票進行佈局，在有效管理風險的前提下，追求中長期較高的投資回報；投資範圍：本...

買美國基金申請一般T+2個工作日確認，T+3個工作日可查詢確認結果，節假日及週末爲非工作日。在交易日15：00前買入，買入價格則爲當天美國基金收盤淨值，15：00之後買入，買入價格則爲下一個交易日的...

基金淨值即基金份額資產淨值，指的是某一天該基金的單位價值。通俗的講，就是該基金在這一天當天的價格。開放式基金每天的贖回、申購價格都是按照基金淨值來計算。基金淨值每天都在變化，沒...