嘉實海外基金淨值

嘉實海外中國股票混合(070012）累計淨值0.8600元，單位淨值(2019-03-06)0.8600元，淨值估算0.8530元。嘉實海外中國股票混合型證券投資基金屬於QDII，發行日期是2007年10月09日。分紅政策：1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；2、基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式爲現金紅利；3、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金收益每年至少分配一次；4、基金當期收益先彌補上期虧損後，方可進行當期收益分配；5、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值；6、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；7、每次基金收益分配比例不低於符合上述基金分紅條件的可分配收益的25%；8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。