資金用途怎麼寫|現金用途說明怎麼寫

資金用途證明範文篇一：

資金用途證明

我單位 ，現金支付金額 至 賬號，途爲 ，特此證明。

出票單位蓋章

年 月 日

資金用途證明範文篇二：

xxxxxxxxxxxxxxxx

土地整理項目（x標）

資金使用說明

xxxxx農場：

我方承擔黑xxxxxxxx土地整理項目（x標）合同項目，本標段施工任務包括：農田水利工程、田間道路工程及設備購置，其中農田水利工程x元、田間道路工程x元、設備購置x元，合同總價格x元。

財務情況如下：

1、已收到工程款x元。

2、銀行存款x元。

3、工程施工x元，其中土地平整工程人工費x元、材料費x元、機械使用費x元。

4、管理費用x元，其中管理人員工資x元、差旅費x元、交通費x元

5、財務費用x元，其中金融機構手續費x元。

6、其他應付x元，其中xxxx元

7、應付職工薪酬x元。

xxxxxxxxxx項目部

x年x月x日

資金用途證明範文篇三：

資金用途說明

我公司於2xxx年3月28日在青島銀行股份有限公司銀川路支行提取款項

元，用於支付公司因業務發展需求購買的材料費，特此證明！

************************

2xxx年3月28日

資金用途證明範文篇四：

關於 公司資金使用情況的說明

天津市地方稅務局使用開發區分局：

（公司名稱）於年月日，依法註冊登記，註冊資金（現金） 元，經營範圍 。 註冊地點： 法定代表人 。 由於業務拓展困難，自開業來始終沒有收入，納稅零申報，公司爲充分利用資金曾於日，將，暫借經關聯公司 。本公司僅以資金往來處理而非投資業務。

僅此說明

備註：請按資金往來賬務處理實際情況補充填寫，同時收據、憑證要複印。

去銀行提取現金的用與公司的行業有關，比如建築裝飾公司，一般大額提現就寫民工工資，一萬以下大可寫差旅費；

做終端客戶的經銷，一萬以下寫備用金、萬元以上寫差旅費、十萬元以上寫工資。在具體填寫時可以問銀行工作人員。

另外備用金的用途填寫什麼還是問銀行比較好，各個銀行都不太一樣，像上海市的上海銀行，2萬元以下是備用金，2萬-4萬間是差旅費。

預支備作差旅費、零星採購等用的備用金，一般按估計需用數額領取，支用後一次報銷，多退少補。前賬未清，不得繼續預支。對於零星開支用的備用金，可實行定額備用金制度，即由指定的備用金負責人按照規定的數額領取，支用後按規定手續報銷，補足原定額。

擴展資料

提取現金是出納的日常工作之一，在進行現金提取的時候一定要注意如下問題：

一、填寫支票

1、大寫數字：

填寫支票需要非常注意的是大寫數字的準確性；壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億；大寫數字千萬不能寫錯，如果出現錯字，會被銀行直接退票。

2、小寫數字：

不要小瞧這從0-9幾個小小的數字，連寫，寫錯，寫不清楚，通通都會被銀行退票。

特別注意：小寫金額一定要與大寫金額保持一致！

3、出票日期：

出票日期也是需要大寫，並且，一定要算好日期，出票後的十天可以送往銀行，過期只能退票。

4、支票用途：

用途一般需要寫實際用途。

5、支付密碼：

有些企業支票是沒有密碼的，有些企業需要填寫支付密碼的。需要支付密碼的支票，一張支票對應一個密碼，密碼不匹配或者密碼填寫錯誤，都會被退票。

6、蓋章：

蓋章加蓋的是銀行的預留印鑑（財務章和法人章）。正面和反面都需要蓋章，正面在中下部，反面在第一個“被背書人”下面的框裏進行蓋章。

參考資料來源：百度百科-備用金

現金支票用途一欄應根據實際用途填寫，可以填：備用金、差旅費、工資、勞務費等。

現金支票內容：

(1)付款單位的賬號和開戶銀行；收款單位的名稱。

(2)款項金額。

(3)款項用途。

(4)簽發日期。

(5)付款單位簽章。

(6)背書及背書日期。

擴展資料：

簽發流程

1、購買支票：客戶現金支票使用完畢後，應在現金支票領用單上加蓋預留銀行印鑑，同時按標準交費，領取空白現金支票。

2、客戶簽發票據應按照《支付結算辦法》和《正確填寫票據和結算憑證的基本規定》記載。簽發現金支票時，應用鋼筆蘸墨汁或黑色炭素筆按排定的頁次順序填寫。

3、簽發現金支票時，出票人必須查驗銀行存款是否有足夠的餘額，出票人所簽發的支票金額必須在銀行存款帳戶餘額以內，不準超出銀行存款帳戶餘額簽發空頭支票。

對簽發空頭支票或印章與預留印鑑不符的支票，銀行除退票外並按票面金額處以5%但不低於1000元的罰款。持票人有權要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。

對屢次簽發空頭支票或印章與預留印章不符的支票的人，銀行可根據情節給予警告、通報批評，直至停止其向收款人簽發支票。

4、“出票人簽章”欄應加蓋預留銀行印鑑，缺漏印章或印鑑不符時，銀行予以退票，並按票面金額處以5%但不低於1千元的罰款。

5、要嚴格執行支票有效期限的規定。支票付款的有效期爲10天（中國人民銀行另有規定的除外）。有效期限從簽發支票的次日算起，到期日如遇節假日順延。過期支票作廢，銀行不予受理。簽發支票必須填寫當日日期，不得簽發遠期支票。

6、現金支票提示付款期限爲10日，超過提示付款期限的，付款人可以不予付款。

7、客戶結清銷戶時，應將未用空白支票繳還銀行。

8、現金支票僅限於收款人向付款人（出票人開戶行）提示付款。

參考資料來源：百度百科-現金支票