單位淨值的含義

1、單位淨值是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，即基金單位的淨資產價值。

2、每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用後，得出該基金當日的資產淨值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金淨值。計算公式：單位淨值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額，基金資產淨值=項目價值總和+其他資產價值-基金費用等負債。