1.基金淨值是指基金資產淨值除以基金份額的計算結果。2.基金的淨值是基金經理根據基金投資組合中各種資產的市場價格計算出來的。3.基金淨值的計算方法：基金淨值的計算公式爲：淨值 = 基金資產淨值 ÷ 基金份額4.基金淨值還有兩種計算方法：分紅再投資淨值和復權淨值。分紅再投資淨值是指將基金分紅再投資後的淨值，而復權淨值是指考慮基金分紅、拆分等因素後的淨值。
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基金當天的淨值是怎麼算的
基金淨值是由基金公司計算。
收市後，基金公司收到交易所，登記結算機構發送過來的數據後進行內部篩選計算，將基金經理當天投資的情況統計出來，然後再報給基金託管人複覈和監管機構審覈，所以個人投資者是無法計算基金淨值的。
但是個人投資者可以根據基金公司公佈的淨值買入賣出基金。由於基金的交易時間和股市一樣，所以當日三點前買進基金，得到的份額會根據當日的淨值計算；如果是下午三點後買入基金，則份額會根據下個交易日的淨值計算。
基金淨值，又稱基金單位淨值，是每份基金單位的淨資產價值。
基金淨值=基金的（總資產-總負債）/基金全部發行的單位份額總數。所以這些數據只能由基金公司計算，淨值公佈後開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
基金淨值是怎樣覈算的
基金淨值：
基金單位淨值 單位淨值即每一基金份額的資產淨值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。
單位淨值計算公式爲：單位淨值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司彙集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位淨值，約自18：00-21：00陸續公佈。
在基金的單位淨值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。
擴展資料：
淨值估值：
基金單位淨值的估值是指對基金的資產淨值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產淨值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。
由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產淨值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
目的：無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即爲一“基金單位”。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨着基金資產值和收益的變化而變化。
爲了比較準確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較準確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產淨值公佈。
參考資料來源：百度百科-基金單位淨值
基金淨值怎麼算的？
基金淨值指每份額基金或理財產品當日的價值。例如基金單位淨值1.023是指當日該基金的每份額的價值是1.023。如果以後該基金的單位淨值大於1.023說明它上漲或者升值了，反之就是基金跌了。
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基金，英文是fund，廣義是指爲了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。
分類，根據不同標準，可以將證券投資基金劃分爲不同的種類:
(1)根據基金單位是否可增加或贖回，可分爲開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況)，透過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定;封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者透過二級市場買賣基金單位。(2)根據組織形態的不同，可分爲公司型基金和契約型基金。基金透過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱爲公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方透過基金契約設立，通常稱爲契約型基金。我國的證券投資基金均爲契約型基金。(3)根據投資風險與收益的不同，可分爲成長型、收入型和平衡型基金。(4)根據投資對象的不同，可分爲股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
基金形式
最早的對衝基金是哪一支，這還不確定。在上世紀20年代美國的大牛市時期，這種專門面向富人的投資工具數不勝數。其中最有名的是Benjamin Graham和Jerry Newman創立的Graham-Newman Partnership基金。2006年，Warren Buffett在一封致美國金融博物館(Museum of American Finance)雜誌的信中宣稱，上世紀20年代的Graham-Newman partnership基金是其所知最早的對衝基金，但其他基金也有可能更早出現。在1969-1970年的經濟衰退期和1973-1974年股市崩盤時期，很多早期的基金都損失慘重，紛紛倒閉。上世紀70年代，對衝基金一般專攻一種策略，大部分基金經理都採用做多/做空股票模型。70年代的衰退時期，對衝基金一度乏人問津，直到80年代末期，媒體報道了幾隻大獲成功的基金，它們才重回人們的視野。90年代的大牛市造就了一批新富階層，對衝基金遍地開花。交易員和投資者更加關注對衝基金，是因爲其強調利益一致的收益分配模式和"跑贏大盤"的投資方法。接下來的十年中，對衝基金的投資策略更加層出不窮，包括信用套利、垃圾債券、固定收益證券、量化投資、多策略投資等等。21世紀的前十年，對衝基金再次風靡全球，2008年，全球對衝基金持有的資產總額已達1.93萬億美元。然而，2008年的信貸危機使對衝基金受到重創，價值縮水，加上某些市場流動性受阻，不少對衝基金開始投資者贖回。
如何計算基金的淨值?
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。折餘價值反映固定資產經磨損後的現有價值，實際佔用資金數額; 與固定資產原始價值比較，表明現有固定資產的新舊程度及其處民設面效率的大體狀況。
單位淨值是股市術語，全稱基金單位淨值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式爲：基金單位淨值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。
每日淨值是指每日基金單位資產淨值。每日基金淨值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的淨值爲依據確定的。計算公式爲：基金單位資產淨值=（總資產－總負債）/基金單位總數。
擴展資料
淨值計算方法
已知價計算法
已知價又叫歷史價，是指上一個交易日的收盤價。已知價計算法就
單位淨值
是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產，包括股票、債券、期貨合約
、認股權證等的總值，加上現金資產，然後除以已售出的基金單位總額，得出每個基金單位的資產淨值。採用已知價計算法，投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格，可以及時辦理交割手續。
未知價計算法
未知價又稱期貨價，是指當日證券市場上各種金融資產的收盤價，即基金管理人根據當日收盤價來計算基金單位資產淨值。在實行這種計算方法時，投資者當天並不知道其買賣的基金價格是多少，要在第二天才知道單位基金的價格。
參考資料來源 百度百科-淨值
百度百科-單位淨值
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