基金折算日是什麼意思

基金折算日分別爲以下幾種：定期折算：定期折算主要有兩種情況：一種是把折算日定在每年的第一個工作日，進行折算；另一種是在基金運作滿一年後的開放日。在基金折算到期日，無論基金淨值多少，都將進行歸1折算。二、不定期折算：和定期折算不同，不定期折算只針對上市基金，而且需要滿足一定的條件才能進行不定期折算。基金折算是調節分級基金的一種手段，其主要是針對的是分級基金中的A類份額。通常，基金公司在發行分級基金時，都會設定好相關的折算條款，即投資者購買的某隻基金漲到一定高度、或跌至某個低點時，母基金、A份額和B份額都會根據淨值，全部變成1元的標準。基金折算在讓基金槓桿維持平衡的同時，還能使投資者以贖回基金份額的方式獲得一些基金收益，這相當於是讓A類份額擁有了優先股的特權，可以一定程度的增加A類基金份額的吸引力。