基金淨值估算負值說明什麼

盤中基金淨值估值，就是根據最近一個季末基金的重倉股、持倉比例、倉位數據等來進行的淨值估算，當淨值估算爲負，說明持有該基金一季度出現虧損的情況。由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產淨值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算；2、未上市的股票以其成本價計算；3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算；4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。