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基金累计净值和单位净值的区别
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金融知识
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基金累计净值和
单位
净值的区别如下:1、定义不同单位净值指的是某一天该基金的单位价值,即该基金当天的价格;而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。2、计算公式不同基金单位净值=(基金资产总值-基金
负债
)/基金总份额;累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额。
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