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基金净值更新时间
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基金净值公布时间一般是当天22:00左右,第二天早上一定可以看到。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总
负债
后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的
交易
价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日
公告
)的单位基金资产净值。
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