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基金份额净值是什么意思
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基金份额净值,又称为基金份额资产净值,是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回,其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。开放式基金的基金份额的买卖价格就是以基金份额对应的资产净值,也就是基金份额净值为基础进行计算的。但是,由于申购或赎回的当日,用来计算基金份额或
卖出
所得到的金额的依据是证券
交易
所当天的基金份额净值。
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基金
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赎回
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价格
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