利用excel編制現金日記賬 文中透過實例介紹，着重說明公式輸入方法，可以說，公式編制輸入是本表編制的基礎，也是會計覈算數據正確與否的關鍵，公式錄入只要有一個錯了，最後得出的財務數據就一定是錯誤的。因此，要求你對於Excel函數公式尤其是引用函數要有一定了解，基本懂得函數參數的作用及用法，否則你在編制表格7a686964616fe59b9ee7ad9431333363356566時容易出錯。掌握本文所介紹的方法，僅適合於瞭解會計學的基本原理，還未被完全掌握Excel表格做賬的同學，大家相互探討學習現金日記賬現金日記賬通常是由財務出納根據現金流入流出情況登記的日記賬。財務會計覈算時，先由出納進行錄入並檢查正確，然後，會計記賬人員再從出納處將數據拷貝過來，並再次複覈，準確無誤後，方可做爲記賬的數據依據，這樣可以節省會計錄入數據的工作量。見圖表1—現金日記賬表，現金日記賬的編制步驟如下：⒈新建會計賬簿新建Excel工作簿→命名爲“會計賬簿”→開啟工作簿。⒉新建現金日記賬表雙擊Sheet1工作表標籤→命名爲“現金日記賬”→在A1單元格中輸入表標題“現金日記賬”。⒊編制標題行A2單元格中輸入會計年度（例如2008年）→B2單元格中輸入“業務號”（即流水號）→C2單元格中輸入“摘要”→D2單元格中輸入“憑證號”→E2單元格中輸入“借方發生額”→F2單元格中輸入“貸方發生額”→G2單元格中輸入“累計餘額”。⒋編制月發生額表格如圖表1—現金日記賬表的黑色區域，其編制過程是：A3單元格中輸入“年初”→C3單元格中輸入“期初餘額”（爲接轉上年數）；A4單元格中輸入月份數1→拖動A4單元格填充序列數2～12月份數至A5～A15單元格區域中（填充序列時視情況可按住Ctrl同時拖動）→C4～C15單元格區域中輸入“本月發生額”→E4單元格中輸入公式“=SUM(SUMIF($A$17A$1000,$A4,E$17:E$1000))”→用拖動填充柄的複製方式將E4單元格的公式複製到E4:F15單元格區域。⒌編制月累計餘額表格G3中輸入接轉上年的餘額（例如1159.9）→G4中輸入公式“=G3+E4-F4”→拖動G4單元格填充柄複製到G5:G15單元格區域中。⒍編制全年累計發生額、累計餘額表格A16中輸入“年終”→C16中輸入“全年累計”→E16中輸入公式“=SUM(E4:E15)”→E16單元格拖動複製到F16單元格中。G16中輸入全年累計餘額公式“=G3+E16-F16”，其結果應等於12月的累計餘額，由此驗證全年累計餘額的正確性。⒎編制流水賬表格A17中輸入月數1→B17中輸入本月流水號1→G17中輸入公式“=G3+E17-F17”；A18中輸入公式“=A17”→拖動複製到A19:A1000（這非常有用，可簡化輸入月份數的操作）；B18中輸入公式“B17+1”→拖動複製到B19:B1000（這同樣非常有用，可簡化輸入流水號的操作）；G18中輸入公式“=G17+E18-F18”→拖動複製到G19:G1000（這也是非常有用，可自動統計生成累計餘額）。⒏其它輸入說明①A列月份數和B列業務號數在跨月時才輸入當月的月份數和業務號數1。②D17:F1000單元格區域爲憑證號、借或貸方發生額的輸入內容。③業務量大的單位，如單元格區域的行數不夠用時，可在第1000行的上方（即小於1000行之內）的任意行之間插入若干行，這樣可以勿需修改已設定好公式的單元格。當然，新插入增加的單元格區域仍可採用上述拖動複製的方法快速設定公式。④可以將A4:A1000的數字顯示設定爲“×月”，方法是：單元格格式→數字→自訂→類型視窗中設定爲【#”月”】（不包括【】），月的引號爲半角引號。⑤表格中的表標題、標題行、表身等，可根據需要設定不同的顯示顏色，不僅會使表美觀起來，還方便了對錶的操作。顏色的設定這時不再詳述。⒐注意事項①爲方便大家更加直觀地瞭解公式的編制，本表爲顯示公式方式，大家在單元格常規格式下編輯是不會出現公式的，只會顯示值；②下面介紹的輸入引號中的文字或者公式時，只輸入引號內的內容，不能將連同引號輸入到單元格中，否則，是不會產生顯示結果的。③摘要欄中爲簡化，只錄入收入和支出，實際工作應按《會計基礎工作規範》的要求填制；④貨幣單位錄入時應精確到“分”；⑤每月輸入完成後應及時與出納對賬，發現錯誤應及時糾正；⑥表格中省去了日期一欄，如有需要，可自行插入添加；⒑公式說明我們對於常用的簡單的公式一般會用，這裏我們僅對月發生額中公式“=SUM(SUMIF($A$17A$1000,$A4,E$17:E$1000))”進行一個簡要說明：SUM----單元格區域之和；SUMIF----查找符合條件的單元格區域，計算其總和；$----絕對引用符，如單元格行標或列標前面沒有此符號，則爲相對引用，公式中$號的位置有講究，不要隨意變動與增減，在拖動複製公式時，凡是有$符號的單元格的行或列，其引用位置不會發生變化，沒有$符號的單元格的行或列，其引用位置會隨着發生改變；“:”----起始單元格與結束單元格的單元格區域；“,”----函數參數分隔標誌；=SUM(SUMIF($A$17A$1000,$A4,E$17:E$1000))----在A17:A1000單元格區域中查找與A4單元格的值相同的單元格，將其對應的E列的值全部相加總和，原發布者:andycun現金日記賬第年頁憑證借百餘額或√號億千百十萬度千百十元角分億千問百十萬千答百十元角分貸億千百回十萬千百十元角分票借方貸方000000000000000000000摘要月答日編號00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000www.51dongshi.com防採集。
下面爲大家分享Excel 現金日記賬的做法
材料/工具
excel
方法
新建一個excel檔案命名爲“現金日記賬”並開啟，雙擊工作表標籤將工作表標籤依次命名爲“一月”、“二月”、“三月”
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excel中默認爲3個工作表，而我們需要的是12個月份的，所以我們需要右擊鼠標，選擇“插入”→“工作表”→”回車“完成一個工作表的插入。
出納賬本樣本 包括日清月結樣本,還有過次頁,承前頁,本月合計,累計,年結轉自動生成模板。記賬憑證
按住鼠標左鍵從第三行開始選中6列70行（行數可根據需要自行添加或減少），然後右擊鼠標點擊“設定單元格格式”→“邊框”，注意外邊框和內邊框都要選上，按"確定“
網上下載一個基本的格式，然後根據自己的需要把相關的列或公示增加進去就可以了。目前基本都是會計
選中第一行前6列，鼠標右擊”設定單元格格式“→”對齊“，勾選”合併單元格“，同樣把第二行的前六列也合併單元格
只要是表格，都可以在單元格內插入公式，你想往哪裏插入就點哪個單元格（或者合併單元格）然後插入公式
在第一個單元格內鼠標鍵入“現金日記賬”“單位：元”，第二個單元格鼠標鍵入“出表日期:X年X月X日”，第三行依次鍵入“序號”“日期”“摘要”收入“”支出“”餘額“，摘要最後一行鼠標鍵入“合計”，並且字型加粗，收入列在英文狀態下鍵入公式“=sum(D4:D69"回車，
利用excel編制現金日記賬 文中透過實例介紹，着重說明公式輸入方法，可以說，公式編制輸入是本表編制
鼠標放在D70單元格右下角，當遊標變爲實心十字時，點擊左鍵拖動至單元格E70和F70複製公式，調整列寬與行距，填制數據即可
同學，看你提的問題就知道你對Excel瞭解不多，或者說不會使用Excel的一些功。建議你先熟透E
同學，看你提的問題就知道你對Excel瞭解不zd多，或者說不會使用Excel的一些功。建議你先熟透Excel的一些功能，你就會明白如何記賬，並且告訴你，Excel不僅僅可以做現金、銀行日記賬，還可以做很專多複雜的報告，比如資產負債表、利潤表、現金流量表等等！你只需要做日常登記工作屬，隨時都可以自動出一份報告！追問那請你說一下要做哪些日常登記工作，可以自動出報表呢追答不知道我們兩個是不是同行，我是做會計的。日常的登記工作就是會計的記賬工作；現金、費用、成本、資產類等等數據的登記入賬工作；打個比方，你給現金、銀行存款類的科目定義爲“現金”（新會計準則下的分類），資產負債表公式取數的時候，“現金”項目直接取這類的數據即可！我說的是比較簡單的，實際操作中有可能會比較繁瑣！我曾經給我同學做過一個固定資產覈算的表格，說實話用了將近5個小時才完成！繁瑣啊！，1、會計人員根據審覈無誤的原始憑證填制“現金付出（收入）單”或“銀行存款付出（收入）單”，出納人員根據付出單付款，並據付款業務順序，逐筆登記現金或銀行存款日記帳，完畢後，應在該單上加蓋現金（銀行）付訖或收收訖章，一聯由出納保管，一聯交由會計進行帳務處理。2、帳薄上面所指的編號就是付款單或收款單上面的編號，這種收付款單是編號的；對方科目應寫在收付款單上面的，注意填寫規範；3、現金（銀行存款）日記帳應該做到日清月結，每一筆業務都算出餘額來，這樣做是爲了能及時瞭解實有庫存現金及銀行存款餘額數，免得開出空頭支票等。4、現金（銀行存款）日記帳爲企業資產類帳戶，餘額在借方。分辨帳戶登記在借方或貸方，主要是看科目屬於那一類，資產類帳戶借方登記增加，貸方登記減少，負債和所有者權益類帳戶正好和這個相反，是貸方登記增加，借方登記減少。5、登記帳戶要逐行、逐頁進行登636f7079e799bee5baa6e997aee7ad9431333339653765記，不允許有隔頁、空行出現，一但發生了，應劃線註銷，不允許撕掉，每頁最後一行就在摘要欄寫明“過次頁”字樣，並結出本頁借、貸方發生額及餘額，轉入下一頁，並在下一頁第一行寫明“承前頁”字樣。6、月份終了，應結出本月借、貸方發生額及餘額，在摘要欄寫明“本月合計”，下一行還要結出各方的累計及餘額，並寫明“累計”字樣，在網上搜搜吧，有很多模板的，也有別人做的表參考，如果想系統地學習，就買本會計業務類的書籍看看，原發布者:億助聯誠現金日記賬2017年月憑證1方√對方科目摘要上年結轉借方十億千百十萬千百十元角分√貸餘額十億千百十萬千百十元角分√日字號十億千百十萬千百十元角分880000010000079821452000020000038973620500300000300000578999885800000057899988581999888000000798761266613800000066199988789662000007896620000080542257446660658000000664123815300053000890000091785589785510978557081196876196876196876195858760758760758760758760785876075999955333825333825333826123484123484123481111114510132131銀行存款應付職工薪酬提備用金髮上月工資王濤報業務招待費提備用金張逆行報001車輛費李永通報業務電話費本月合計本年e799bee5baa6e79fa5e98193e58685e5aeb931333433623133累計管理費用銀行存款管理費用銷售費用2244主營業務收入銷售收入存入銀行本月合計本年累計銀行存款3331128銀行存款應付職工薪酬提備用金髮上月工資辦公用品本月合計本年累計管理費用442728銀行存款提，庫存現百金日記賬 單位名稱： 月份度 單位：元 日期 憑證問編號 摘要 借方答 貸方 餘額 備註 方向 金額 期初餘額 本月專合計其他按自己需屬要增減！本回答被網友採納，很簡單嘛。一個月一張表格。先新建一張表格。然後擡頭列出所需要的項目：例如記賬日期，業務發生內容摘要，發生金額，還有現金餘額。看自己需要可以個性表格內容來自www.51dongshi.com請勿採集。
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